El área de Tesorería (Cash Management) ofrece soluciones a medida. En general, este servicio tiene como principales objetivos:

• Incrementar el control y seguimiento
• Reducir costes bancarios
• Obtención de financiación bancaria
• Control de cobros y pagos
• Gestión de cuentas bancarias
• Centralización de fondos

En tiempos complicados financieramente para la empresa, este servicio es especialmente relevante, dado que con previsiones de caja acordes se puede optimizar los recursos.

Situación Tesorería Actual:

Permite conocer los saldos bancarios en la fecha que se asigne (diario, semanal o mensual).

Previsión Tesorería:

Permite saber la situación de flujos de caja hasta final de ejercicio o hasta la fecha que se determine.

Además se utiliza para ir ajustando las previsiones efectuadas al compararlas con los datos actuales.